GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,379 | 2,375,166 |
| 減価償却費 | 2,445,757 | 2,603,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,867 | 28,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,724 | -90,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473,636 | 318,942 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238,488 | -52,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,242 | -73,630 |
| 支払利息 | 257,810 | 434,151 |
| 為替差損益（△は益） | -167,349 | -963,374 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -294,320 | -535,600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -14,377 | 6,411 |
| 減損損失 | － | 44,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,249 | -42,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,685 | -1,486,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,664,403 | -157,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,273 | 456,861 |
| その他 | -70,125 | 350,395 |
| 小計 | 576,393 | 3,217,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,627 | 73,184 |
| 利息の支払額 | -253,557 | -421,597 |
| 法人税等の支払額 | -370,232 | -563,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,768 | 2,305,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,037,773 | -769,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,053,431 | 1,370,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,217 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517,472 | -2,770,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,149 | 14,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,381 | -155,570 |
| 貸付けによる支出 | -63,294 | -9,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,578 | 39,462 |
| 補助金の受取額 | 872,690 | － |
| その他 | -49,137 | -157,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,992 | -2,439,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,338,594 | 46,085,505 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,444,440 | -42,763,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,481 | 1,410,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,469,609 | -2,020,896 |
| 社債の償還による支出 | -355,099 | -542,354 |
| リース債務の返済による支出 | -114,067 | -492,170 |
| 配当金の支払額 | -52,802 | -105,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,055 | 1,500,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,696 | 512,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,010 | 1,878,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,967,021 | 6,845,830 |
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