GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375,166 | 1,642,934 |
| 減価償却費 | 2,603,813 | 2,798,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,832 | 33,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,388 | -77,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 318,942 | 242,863 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,156 | 3,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,630 | -64,969 |
| 支払利息 | 434,151 | 864,753 |
| 為替差損益（△は益） | -963,374 | -933,199 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -535,600 | -83,251 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,411 | -34,516 |
| 減損損失 | 44,942 | 165,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,296 | -87,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,486,336 | -2,103,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,972 | -2,509,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,861 | 432,908 |
| その他 | 350,395 | 634,849 |
| 小計 | 3,217,760 | 925,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,184 | 87,458 |
| 利息の支払額 | -421,597 | -868,811 |
| 法人税等の支払額 | -563,767 | -635,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,305,580 | -491,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -769,698 | -392,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370,382 | 381,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770,845 | -3,414,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,475 | 123,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,570 | -119,600 |
| 貸付けによる支出 | -9,676 | -137,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,462 | 85,079 |
| その他 | -157,772 | -20,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,244 | -3,496,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,085,505 | 52,551,259 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,763,503 | -48,562,597 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,875 | 1,787,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,020,896 | -1,599,814 |
| 社債の償還による支出 | -542,354 | -267,783 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 154,850 |
| リース債務の返済による支出 | -492,170 | -709,273 |
| 配当金の支払額 | -105,236 | -126,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,767 | -70,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,452 | 3,157,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512,021 | 68,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,878,809 | -761,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,845,830 | 5,587,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
