GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,609 | 2,295,485 |
| 減価償却費 | 2,621,528 | 2,613,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,795 | -36,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,848 | -72,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,896 | -65,767 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,849 | -18,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -13,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,302 | -24,734 |
| 支払利息 | 298,515 | 304,863 |
| 為替差損益（△は益） | 460,771 | 43,061 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,856 | 6,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,733 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 71,406 | 49,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,495 | -148,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,073,190 | 1,583,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808,156 | -547,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,866 | -1,625,895 |
| その他 | 287,683 | 287,378 |
| 小計 | 5,305,663 | 4,590,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,738 | 24,304 |
| 利息の支払額 | -289,542 | -296,209 |
| 法人税等の支払額 | -514,404 | -425,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,530,454 | 3,893,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,090,243 | -993,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 947,975 | 931,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,060,717 | -2,543,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,442 | 20,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,438 | -29,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,375 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,217 | 1,244 |
| その他 | -1,882 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,801,023 | -2,545,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,807,797 | 16,124,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,564,991 | -14,124,683 |
| 長期借入れによる収入 | 1,197,157 | 1,121,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391,705 | -2,233,155 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,212 | 1,598 |
| リース債務の返済による支出 | -84,557 | -75,499 |
| 配当金の支払額 | -101,864 | -207,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99,161 | -123,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,301 | 484,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388,141 | 87,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,987 | 1,919,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866,015 | 5,979,774 |
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