GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,719 | 1,561,609 |
| 減価償却費 | 2,973,885 | 2,621,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,056 | -116,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,599 | -65,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,713 | 38,896 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,754 | -10,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,781 | -21,302 |
| 支払利息 | 342,407 | 298,515 |
| 為替差損益（△は益） | -134,468 | 460,771 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,670 | -28,856 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 921 | 71,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,956 | -82,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,014 | 1,073,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,586,993 | -808,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157,505 | 27,866 |
| その他 | -261,827 | 287,683 |
| 小計 | 716,772 | 5,305,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,974 | 28,738 |
| 利息の支払額 | -362,554 | -289,542 |
| 法人税等の支払額 | -283,506 | -514,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,685 | 4,530,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,286,462 | -1,090,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,249,296 | 947,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,633,777 | -3,060,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,128 | 432,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,227 | -47,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,873 | 26,217 |
| その他 | -3,765 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,706,934 | -2,801,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,580,432 | 16,807,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,857,739 | -16,564,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,994,871 | 1,197,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,910,080 | -2,391,705 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 65,135 | 25,212 |
| リース債務の返済による支出 | -126,216 | -84,557 |
| 社債の発行による収入 | 1,286,476 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | － |
| 配当金の支払額 | -202,140 | -101,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,681 | -99,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,058 | -1,212,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,989 | -388,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309,179 | 128,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,757 | 3,866,015 |
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