GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,364,480 | -75,719 |
| 減価償却費 | 2,399,376 | 2,973,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,172 | 112,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,347 | -69,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211,204 | 41,713 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,145 | 13,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,130 | -28,781 |
| 支払利息 | 320,249 | 342,407 |
| 為替差損益（△は益） | 34,708 | -134,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,953 | 23,670 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,131 | -14,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,415 | 528,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,195 | -1,586,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,745 | -1,157,505 |
| その他 | 308,823 | -261,827 |
| 小計 | 3,542,532 | 716,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,920 | 28,974 |
| 利息の支払額 | -307,858 | -362,554 |
| 法人税等の支払額 | -837,283 | -283,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444,310 | 99,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430,561 | -1,286,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,591,809 | 1,249,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,024,900 | -3,633,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,617 | 14,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,334 | -75,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,220 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,087 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,195 | 28,873 |
| その他 | -85,944 | -3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,249,250 | -3,706,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,019,059 | 18,580,432 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,491,824 | -15,857,739 |
| 長期借入れによる収入 | 3,860,159 | 1,994,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,027 | -2,910,080 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,764 | 65,135 |
| リース債務の返済による支出 | -86,020 | -126,216 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,286,476 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -207,994 | -202,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,760 | -189,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,356 | 2,411,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134,444 | -112,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,862 | -1,309,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,813 | 3,629,757 |
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