GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -940,952 | 2,573,931 |
| 減価償却費 | 4,072,229 | 3,566,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,164 | -93,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,841 | 7,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 544,863 | -144,253 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,328 | 14,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,206 | -28,762 |
| 支払利息 | 458,924 | 391,348 |
| 為替差損益（△は益） | -104,447 | 160,829 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,437 | -98,029 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,697 | -27,611 |
| 減損損失 | 900,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,928 | -275,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918,645 | -304,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,747 | 969,104 |
| その他 | -347,679 | -43,291 |
| 小計 | 2,813,669 | 6,673,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,865 | 67,446 |
| 利息の支払額 | -481,438 | -388,610 |
| 法人税等の支払額 | -404,069 | -548,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,026 | 5,803,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,172,205 | -2,018,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,092,777 | 1,990,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,960,318 | -3,653,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,794 | 432,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,504 | -84,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -7,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,957 | 35,442 |
| その他 | -15,292 | 3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109,823 | -3,301,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,477,769 | 19,484,745 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,754,360 | -19,924,090 |
| 長期借入れによる収入 | 2,348,453 | 1,593,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506,473 | -2,923,244 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 65,135 | 25,212 |
| リース債務の返済による支出 | -168,843 | -110,594 |
| 社債の発行による収入 | 1,255,212 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | － |
| 配当金の支払額 | -208,456 | -104,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,681 | -101,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,755 | -2,061,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,868 | -117,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,909 | 323,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737,027 | 4,060,486 |
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