GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,452,853 | -940,952 |
| 減価償却費 | 3,397,249 | 4,072,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,608 | 115,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,388 | -10,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227,650 | 544,863 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,453 | 48,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,563 | -36,206 |
| 支払利息 | 438,613 | 458,924 |
| 為替差損益（△は益） | -285,363 | -104,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,950 | -15,437 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,126 | 23,697 |
| 減損損失 | 49,800 | 900,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127,088 | -737,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,308 | -918,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,521 | -249,747 |
| その他 | -110,469 | -347,679 |
| 小計 | 4,181,444 | 2,813,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,562 | 34,865 |
| 利息の支払額 | -416,584 | -481,438 |
| 法人税等の支払額 | -796,120 | -404,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024,301 | 1,963,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,263,773 | -2,172,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,605,729 | 2,092,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380,432 | -4,960,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,054 | 17,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,113 | -102,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,161 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,251 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 77,322 | 29,957 |
| その他 | -107,985 | -15,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,402,109 | -5,109,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,857,041 | 22,477,769 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,081,111 | -19,754,360 |
| 長期借入れによる収入 | 4,701,479 | 2,348,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618,909 | -3,506,473 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 292,295 | 65,135 |
| リース債務の返済による支出 | -181,234 | -168,843 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,255,212 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -208,456 | -208,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,760 | -189,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,343 | 2,088,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,450 | -143,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,013 | -1,201,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,937 | 3,737,027 |
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