GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,262,398 | 1,452,853 |
| 減価償却費 | 2,980,243 | 3,397,249 |
| 負ののれん償却額 | -5,496 | － |
| 負ののれん発生益 | -17,628 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,247 | 82,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,879 | -18,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,702 | 227,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,495 | 6,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 13,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,971 | -54,563 |
| 支払利息 | 362,888 | 438,613 |
| 為替差損益（△は益） | -557,130 | -285,363 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,145 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,110 | -9,950 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 995 | 14,126 |
| 減損損失 | － | 49,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,616 | -1,127,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,952 | -90,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860,968 | 194,521 |
| その他 | -42,254 | -110,469 |
| 小計 | 4,793,997 | 4,181,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,627 | 55,562 |
| 利息の支払額 | -356,213 | -416,584 |
| 法人税等の支払額 | -270,948 | -796,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213,461 | 3,024,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,475,641 | -2,263,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,596,192 | 2,605,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164,878 | -6,380,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,529 | 36,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,865 | -93,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,201 | -286,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,251 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,355 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,605 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,901 | 77,322 |
| その他 | -41,739 | -107,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385,663 | -6,402,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,972,522 | 14,857,041 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,773,016 | -14,081,111 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,459 | 4,701,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651,500 | -1,618,909 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 292,295 |
| リース債務の返済による支出 | -147,907 | -181,234 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -560,000 |
| 配当金の支払額 | -208,456 | -208,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93,476 | -144,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,625 | 3,056,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565,161 | 241,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681,585 | -80,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,018,951 | 4,938,937 |
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