GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,797 | 2,262,398 |
| 減価償却費 | 2,470,012 | 2,980,243 |
| 負ののれん償却額 | -29,684 | -5,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,183 | 29,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,160 | 27,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,087 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -143,702 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76,968 | 8,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,600 | 8,600 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -73,644 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,388 | -45,971 |
| 支払利息 | 276,227 | 362,888 |
| 為替差損益（△は益） | -308,628 | -557,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,111 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 388,916 | 1,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,477 | -31,110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,609 | 995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,370,008 | -231,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 900,881 | -673,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,505 | 860,968 |
| その他 | 145,679 | -42,254 |
| 小計 | 1,958,465 | 4,793,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,346 | 46,627 |
| 利息の支払額 | -267,066 | -356,213 |
| 法人税等の支払額 | -656,986 | -270,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,759 | 4,213,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,499,256 | -2,475,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,374,832 | 2,596,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916,035 | -3,164,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,086 | 35,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,202 | -39,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,454 | -112,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,355 |
| 貸付けによる支出 | -28,475 | -120,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,537 | 12,901 |
| その他 | 10,626 | -41,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074,820 | -3,385,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,257,786 | 11,972,522 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,174,468 | -11,773,016 |
| 長期借入れによる収入 | 2,375,679 | 2,250,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,128 | -1,651,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 99,310 | － |
| リース債務の返済による支出 | -108,998 | -147,907 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,098,073 | － |
| 配当金の支払額 | -208,456 | -208,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,631 | -93,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,722,167 | 288,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,272 | 565,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,379 | 1,681,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,365 | 5,018,951 |
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