GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,670,795 | 1,044,797 |
| 減価償却費 | 2,437,866 | 2,470,012 |
| 負ののれん償却額 | -29,684 | -29,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,951 | 81,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,743 | -7,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299,443 | -41,087 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,015 | -76,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | 24,600 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,419 | -20,388 |
| 支払利息 | 252,599 | 276,227 |
| 為替差損益（△は益） | 119,332 | -308,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,111 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 388,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,093 | -7,477 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,872 | 17,609 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7,538 | － |
| 減損損失 | 11,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,396,688 | -2,370,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,887,614 | 900,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,289 | -488,505 |
| その他 | 31,916 | 145,679 |
| 小計 | 2,980,665 | 1,958,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,968 | 16,346 |
| 利息の支払額 | -250,534 | -267,066 |
| 法人税等の支払額 | -694,931 | -656,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,168 | 1,050,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,309,089 | -2,499,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,117,910 | 2,374,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434,941 | -2,916,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,543 | 29,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,176 | -38,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,238 | -17,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 96 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,756 | -28,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,796 | 8,537 |
| その他 | -25,816 | 10,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,671 | -3,074,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,318,476 | 8,257,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,877,599 | -7,174,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,908,984 | 2,375,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715,483 | -1,488,128 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 294,469 | 99,310 |
| リース債務の返済による支出 | -148,148 | -108,998 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,098,073 |
| 配当金の支払額 | -195,431 | -208,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,982 | -68,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,154 | 2,722,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,677 | 243,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305,025 | 941,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,701,011 | 2,395,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,395,985 | 3,337,365 |
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