GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,450,435 | 2,670,795 |
| 減価償却費 | 2,297,258 | 2,437,866 |
| のれん償却額 | 31,206 | － |
| 負ののれん償却額 | -29,684 | -29,684 |
| 負ののれん発生益 | -12,269 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,639 | 23,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,605 | -11,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364,837 | 299,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,393 | 32,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -12,900 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -75,967 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,019 | -16,419 |
| 支払利息 | 249,623 | 252,599 |
| 為替差損益（△は益） | 314,710 | 119,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,041 | 19,093 |
| 関係会社整理損 | 42,874 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,471 | 10,872 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,697 | 7,538 |
| 減損損失 | － | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135,744 | -1,396,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633,616 | -1,887,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,112 | 419,289 |
| その他 | -63,024 | 31,916 |
| 小計 | 3,582,048 | 2,980,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,092 | 12,968 |
| 利息の支払額 | -252,522 | -250,534 |
| 法人税等の支払額 | -123,594 | -694,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,227,025 | 2,048,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,218,164 | -2,309,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,993,817 | 2,117,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164,907 | -3,434,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,369 | 22,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,631 | -87,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,378 | -65,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426,045 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 363 | 96 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 26,796 |
| その他 | -3,695 | -25,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962,848 | -3,780,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,719,576 | 8,318,476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,721,480 | -7,877,599 |
| 長期借入れによる収入 | 2,199,222 | 1,908,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596,311 | -1,715,483 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,634 | 294,469 |
| リース債務の返済による支出 | -132,051 | -148,148 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -156,349 | -195,431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,487 | -72,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,556 | 452,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,400 | -24,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,332 | -1,305,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,678 | 3,701,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,701,011 | 2,395,985 |
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