GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,581 | 2,450,435 |
| 減価償却費 | 2,067,794 | 2,297,258 |
| のれん償却額 | 27,462 | 31,206 |
| 負ののれん償却額 | -36,287 | -29,684 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,248 | -4,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,697 | 15,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,359 | 364,837 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,358 | 71,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | -1,400 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 75,967 | -75,967 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 81,746 | -7,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,201 | -14,019 |
| 支払利息 | 214,292 | 249,623 |
| 為替差損益（△は益） | -2,870 | 314,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,317 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,733 | 24,041 |
| 関係会社整理損 | － | 42,874 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,324 | -16,471 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 3,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395,442 | -1,135,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,365,289 | -633,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,248,393 | -289,112 |
| その他 | 436,411 | -63,024 |
| 小計 | 2,740,108 | 3,582,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,348 | 21,092 |
| 利息の支払額 | -214,932 | -252,522 |
| 法人税等の支払額 | － | -123,594 |
| 法人税等の還付額 | 13,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568,506 | 3,227,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,003,383 | -2,218,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,846,195 | 1,993,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562,087 | -3,164,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,976 | 81,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,461 | -19,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,779 | -59,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 426,045 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,371 | 363 |
| 貸付けによる支出 | -255,916 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,185 | 1,332 |
| その他 | 9,621 | -3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077,278 | -2,962,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,965,277 | 7,719,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,651,106 | -6,721,480 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,187 | 2,199,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,920,827 | -2,596,311 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 403,296 | 1,634 |
| リース債務の返済による支出 | -345,181 | -132,051 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -143,321 | -156,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,549 | -53,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,255 | 730,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,364 | -161,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,663 | 833,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,630,417 | 2,867,678 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244,075 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,867,678 | 3,701,011 |
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