GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 679,100 | 246,581 |
| 減価償却費 | 2,334,267 | 2,067,794 |
| のれん償却額 | 29,834 | 27,462 |
| 負ののれん償却額 | -22,263 | -36,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,035 | 25,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,660 | -8,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,322 | 141,359 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,523 | 3,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | 8,500 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,967 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 81,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,021 | -33,201 |
| 支払利息 | 230,723 | 214,292 |
| 為替差損益（△は益） | 404,385 | -2,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,733 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,382 | -3,324 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,988,815 | -1,395,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,154 | -1,365,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,228,596 | 2,248,393 |
| その他 | -433,718 | 436,411 |
| 小計 | 3,217,359 | 2,740,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,248 | 29,348 |
| 利息の支払額 | -236,438 | -214,932 |
| 法人税等の支払額 | -813,767 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 13,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230,402 | 2,568,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,047,916 | -2,003,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502,670 | 1,846,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258,600 | -2,562,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,983 | 57,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,385 | -75,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,021 | -109,779 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53,608 | 9,371 |
| 子会社株式の取得による支出 | -502,391 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,206 | -255,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,178 | 6,185 |
| その他 | 25,475 | 9,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,606 | -3,077,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,636,417 | 6,965,277 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,311,868 | -6,651,106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080,293 | 2,150,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631,845 | -2,920,827 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103,958 | 403,296 |
| リース債務の返済による支出 | -139,768 | -345,181 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -182,413 | -143,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80,019 | -24,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,602 | -66,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396,061 | 56,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,335 | -518,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,081 | 3,630,417 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -244,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,630,417 | 2,867,678 |
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