GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,792,015 | 679,100 |
| 減価償却費 | 2,559,297 | 2,334,267 |
| のれん償却額 | 27,462 | 29,834 |
| 負ののれん償却額 | － | -22,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,366 | -72,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,105 | -63,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,320 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 66,322 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -92,197 | -16,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,700 | -78,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,343 | -62,021 |
| 支払利息 | 219,650 | 230,723 |
| 為替差損益（△は益） | -220,158 | 404,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | － |
| 有形固定資産売却益 | -36,478 | － |
| 有形固定資産除売却損 | 45,736 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 12,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,591 | 1,988,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,422 | -551,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,787 | -1,228,596 |
| その他 | 38,356 | -433,718 |
| 小計 | 4,221,971 | 3,217,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,272 | 63,248 |
| 利息の支払額 | -223,712 | -236,438 |
| 法人税等の支払額 | -766,650 | -813,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296,880 | 2,230,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,557,468 | -2,047,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,649,125 | 2,502,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,001,040 | -3,258,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,197 | 165,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,710 | -44,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -10,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,135 | 53,608 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -502,391 |
| 貸付けによる支出 | -19,572 | -19,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,036 | 24,178 |
| その他 | -35,313 | 25,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739,150 | -3,110,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,039,072 | 7,636,417 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,947,242 | -5,311,868 |
| 長期借入れによる収入 | 3,187,190 | 3,080,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,355,444 | -2,631,845 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 154,893 | 103,958 |
| リース債務の返済による支出 | -159,282 | -139,768 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -169,385 | -182,413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96,875 | -80,019 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,072 | 1,574,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,382 | -396,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,275 | 298,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,156,806 | 3,332,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,332,081 | 3,630,417 |
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