GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,940 | 417,569 |
| 減価償却費 | 770,573 | 763,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,290 | 39,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,605 | -84,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,654 | 237,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,431 | -105,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,295 | -8,362 |
| 支払利息 | 112,990 | 85,091 |
| 為替差損益（△は益） | 70,595 | -259,291 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 152,741 | -132,161 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,790 | -22,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,513 | -9,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,366 | -834,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795,895 | -885,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919,556 | 393,925 |
| その他 | 167,489 | 20,692 |
| 小計 | 37,672 | -383,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,064 | 7,959 |
| 利息の支払額 | -104,045 | -71,959 |
| 法人税等の支払額 | -215,052 | -177,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,359 | -624,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -389,952 | -424,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,000 | 578,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,943 | -955,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,798 | 53,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -85,210 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 964 | 50 |
| 補助金の受取額 | － | 865,410 |
| その他 | -83,427 | -53,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,644 | -38,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,559,558 | 8,221,756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,517,839 | -4,730,652 |
| 長期借入れによる収入 | 169,529 | 13,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,939 | -1,414,372 |
| 社債の発行による収入 | 2,234,912 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,187,297 | -67,372 |
| リース債務の返済による支出 | -37,255 | -35,166 |
| 配当金の支払額 | -98,470 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,416 | 1,987,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,340 | 298,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,071 | 1,622,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,447 | 7,915,281 |
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