GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,409 | -60,940 |
| 減価償却費 | 829,802 | 770,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,261 | -30,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,302 | -77,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103,231 | 132,654 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53,527 | -59,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,995 | -7,295 |
| 支払利息 | 140,050 | 112,990 |
| 為替差損益（△は益） | 25,903 | 70,595 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46,621 | 152,741 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,384 | 24,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,007 | -19,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,038 | 576,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,872 | -795,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,373 | -919,556 |
| その他 | 402,821 | 167,489 |
| 小計 | 220,072 | 37,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,311 | 76,064 |
| 利息の支払額 | -128,705 | -104,045 |
| 法人税等の支払額 | -78,994 | -215,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,683 | -205,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,193 | -389,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601,000 | 385,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231,154 | -527,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,973 | 16,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,756 | 964 |
| その他 | -29,978 | -83,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,171 | -598,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,272,774 | 7,559,558 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,452,711 | -6,517,839 |
| 長期借入れによる収入 | 928,515 | 169,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,624 | -518,939 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,234,912 |
| 社債の償還による支出 | -68,881 | -1,187,297 |
| リース債務の返済による支出 | -20,700 | -37,255 |
| 配当金の支払額 | -98,427 | -98,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,663 | -25,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,282 | 1,578,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,077 | -202,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,871 | 572,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,680 | 5,795,752 |
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