GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,101 | 68,409 |
| 減価償却費 | 842,317 | 829,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,004 | -81,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,016 | -94,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,831 | -103,231 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,038 | -53,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -56,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,097 | -11,995 |
| 支払利息 | 110,757 | 140,050 |
| 為替差損益（△は益） | 91,633 | 25,903 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,931 | -46,621 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -2,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,984 | -56,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,152 | -141,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675,945 | -119,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,415 | -480,373 |
| その他 | -188,554 | 402,821 |
| 小計 | 448,947 | 220,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,112 | 109,311 |
| 利息の支払額 | -103,491 | -128,705 |
| 法人税等の支払額 | -122,936 | -78,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,631 | 121,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,375 | -441,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,085 | 601,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,389 | -1,231,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,879 | 6,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,306 | -2,575 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,756 |
| その他 | -23,691 | -29,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,797 | -1,075,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,943,146 | 5,272,774 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,031,303 | -4,452,711 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378,479 | 928,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,698 | -398,624 |
| 社債の償還による支出 | － | -68,881 |
| リース債務の返済による支出 | -14,664 | -20,700 |
| 配当金の支払額 | -98,199 | -98,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,795 | -25,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,036 | 1,136,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,424 | 48,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,627 | 230,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,240 | 5,222,112 |
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