GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,652 | 501,101 |
| 減価償却費 | 847,660 | 842,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | 3,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,103 | -88,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,350 | 106,831 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72,072 | -12,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,437 | -14,097 |
| 支払利息 | 96,092 | 110,757 |
| 為替差損益（△は益） | 100,715 | 91,633 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 86,343 | 8,931 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,737 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,860 | -50,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,374 | 81,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,181 | -675,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,812 | -272,415 |
| その他 | 226,613 | -188,554 |
| 小計 | 1,701,673 | 448,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,636 | 87,112 |
| 利息の支払額 | -86,188 | -103,491 |
| 法人税等の支払額 | -131,681 | -122,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,441 | 309,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,324 | -180,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 550,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,640 | -911,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 9,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,844 | -19,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | － |
| その他 | 1,118 | -23,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,205 | -574,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,665,684 | 3,943,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,497,756 | -4,031,303 |
| 長期借入れによる収入 | 184,876 | 1,378,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,108 | -1,547,698 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,598 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,740 | -14,664 |
| 配当金の支払額 | -96,360 | -98,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,476 | -86,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,283 | -457,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,088 | -114,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,136 | -836,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541,909 | 4,705,281 |
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