GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,982 | 861,652 |
| 減価償却費 | 866,038 | 847,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,767 | 15,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,848 | -72,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,264 | 10,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76,710 | -72,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,967 | -11,437 |
| 支払利息 | 102,207 | 96,092 |
| 為替差損益（△は益） | 95,202 | 100,715 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36,586 | 86,343 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 519 | 1,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,831 | -54,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,210 | 430,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,088 | -96,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,576 | -673,812 |
| その他 | 130,710 | 226,613 |
| 小計 | 1,558,231 | 1,701,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,431 | 10,636 |
| 利息の支払額 | -92,623 | -86,188 |
| 法人税等の支払額 | -137,730 | -131,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,309 | 1,494,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,598 | -135,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,962 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939,504 | -781,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -13,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,712 | 1,244 |
| その他 | -13,414 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,133 | -910,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,376,190 | 5,665,684 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,868,370 | -5,497,756 |
| 長期借入れによる収入 | 181,489 | 184,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,769 | -839,108 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,500 | 1,598 |
| リース債務の返済による支出 | -34,293 | -26,740 |
| 配当金の支払額 | － | -96,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99,161 | -123,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,452 | -731,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,557 | -31,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,834 | -178,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,193 | 3,882,350 |
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