GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,777 | 507,982 |
| 減価償却費 | 924,326 | 866,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,989 | -65,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,599 | -65,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,420 | 80,264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,182 | -76,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,535 | -10,967 |
| 支払利息 | 117,744 | 102,207 |
| 為替差損益（△は益） | 38,326 | 95,202 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77,772 | 36,586 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,291 | 519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,853 | -22,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,555 | 444,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296,730 | -92,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,036 | -376,576 |
| その他 | -36,959 | 130,710 |
| 小計 | -95,108 | 1,558,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,735 | 13,431 |
| 利息の支払額 | -113,047 | -92,623 |
| 法人税等の支払額 | -48,000 | -137,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,421 | 1,341,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,037 | -103,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,809 | 162,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,720 | -939,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,127 | 823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,210 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -348 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,671 | 8,712 |
| その他 | -780 | -13,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,140 | -885,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,749,147 | 3,376,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,423,443 | -3,868,370 |
| 長期借入れによる収入 | 74,389 | 181,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428,866 | -771,769 |
| 社債の発行による収入 | 1,196,715 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,296 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40,418 | -34,293 |
| 配当金の支払額 | -93,270 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,681 | -99,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,131 | -1,213,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,662 | -87,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850,356 | -844,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,088,581 | 2,892,193 |
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