GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,137 | 264,777 |
| 減価償却費 | 755,706 | 924,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,223 | -5,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,347 | -69,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,206 | 28,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,264 | -42,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,454 | -11,535 |
| 支払利息 | 90,940 | 117,744 |
| 為替差損益（△は益） | 137,930 | 38,326 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,749 | 8,291 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 77,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,130 | -30,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,789 | -93,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,400 | -1,296,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,656 | 27,036 |
| その他 | -16,332 | -36,959 |
| 小計 | 338,772 | -95,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,862 | 9,735 |
| 利息の支払額 | -88,122 | -113,047 |
| 法人税等の支払額 | -288,551 | -48,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,039 | -246,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,515 | -310,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,320 | 238,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,057 | -1,335,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,170 | 7,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,895 | -24,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,472 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,797 | 9,671 |
| その他 | 1,842 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,200 | -1,415,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,303,100 | 6,749,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,334,538 | -6,423,443 |
| 長期借入れによる収入 | 583,183 | 74,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,242 | -1,428,866 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,196,715 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,296 |
| リース債務の返済による支出 | -29,819 | -40,418 |
| 配当金の支払額 | -100,674 | -93,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,760 | -189,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,751 | -153,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,449 | -35,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,439 | -1,850,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,123,511 | 3,088,581 |
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