GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,431 | 432,137 |
| 減価償却費 | 661,405 | 755,706 |
| 負ののれん償却額 | -5,496 | － |
| 負ののれん発生益 | -632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | -58,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,523 | -82,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,817 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 136,206 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,072 | -14,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,174 | -11,454 |
| 支払利息 | 91,173 | 90,940 |
| 為替差損益（△は益） | -247,161 | 137,930 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 954 | 3,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,163 | -12,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,052 | -343,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,168 | -166,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,197 | -518,656 |
| その他 | 213,441 | -16,332 |
| 小計 | 104,138 | 338,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,683 | 13,862 |
| 利息の支払額 | -96,606 | -88,122 |
| 法人税等の支払額 | -41,337 | -288,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,121 | -24,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,326 | -167,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 115,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,436 | -557,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,159 | 3,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,993 | -5,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,601 | -52,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,464 | 16,797 |
| その他 | -15,230 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,965 | -636,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,281,430 | 3,303,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,884,151 | -3,334,538 |
| 長期借入れによる収入 | 330,011 | 583,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,045 | -342,242 |
| リース債務の返済による支出 | -36,156 | -29,819 |
| 配当金の支払額 | -99,409 | -100,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93,476 | -144,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,202 | -65,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,919 | -169,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,964 | -895,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,401 | 4,123,511 |
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