GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,922 | 620,431 |
| 減価償却費 | 559,071 | 661,405 |
| 負ののれん償却額 | -7,421 | -5,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,483 | -5,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,858 | -80,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,956 | 80,817 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,125 | -18,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,938 | -10,174 |
| 支払利息 | 61,953 | 91,173 |
| 為替差損益（△は益） | -178,848 | -247,161 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,340 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,307 | -30,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,035 | -846,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,898 | -236,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,175 | -89,197 |
| その他 | 8,326 | 213,441 |
| 小計 | 718,673 | 104,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,849 | 6,683 |
| 利息の支払額 | -63,501 | -96,606 |
| 法人税等の支払額 | -147,915 | -41,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,106 | -27,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,985 | -92,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,500 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,910 | -696,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,144 | 5,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,749 | -7,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 1,464 |
| その他 | 9,848 | -15,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,937 | -780,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,847,841 | 2,281,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,643,849 | -1,884,151 |
| 長期借入れによる収入 | 136,142 | 330,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,176 | -387,045 |
| リース債務の返済による支出 | -26,145 | -36,156 |
| 配当金の支払額 | -99,734 | -99,409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,543 | -93,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,465 | 111,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,592 | 145,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,704 | -550,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,985 | 1,890,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,281 | 2,786,401 |
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