GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,022,273 | 481,922 |
| 減価償却費 | 541,758 | 559,071 |
| 負ののれん償却額 | -7,421 | -7,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,551 | 16,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,629 | -83,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,781 | 53,956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,244 | -16,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,578 | -5,938 |
| 支払利息 | 56,024 | 61,953 |
| 為替差損益（△は益） | -40,227 | -178,848 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,702 | 5,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,076 | -1,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077,006 | -4,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,321 | -88,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,450 | -120,175 |
| その他 | 126,963 | 8,326 |
| 小計 | 602,385 | 718,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,862 | 5,849 |
| 利息の支払額 | -57,516 | -63,501 |
| 法人税等の支払額 | -374,822 | -147,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,908 | 513,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,616 | -117,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,312 | 52,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,544 | -710,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,844 | 11,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,008 | -8,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,708 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -24,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 210 |
| その他 | -22,805 | 9,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,304 | -786,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,170,247 | 1,847,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,896,597 | -1,643,849 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 136,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,804 | -426,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 192,985 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,720 | -26,145 |
| 配当金の支払額 | -88,872 | -99,734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,982 | -68,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,256 | -280,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,780 | 48,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,359 | -505,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,701,011 | 3,495,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,495,651 | 1,890,281 |
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