GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 540,786 | 1,022,273 |
| 減価償却費 | 521,047 | 541,758 |
| のれん償却額 | 6,865 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,421 | -7,421 |
| 負ののれん発生益 | -4,874 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | 8,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,267 | -92,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | 65,781 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,763 | 7,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,000 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 20,355 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,961 | -4,578 |
| 支払利息 | 77,787 | 56,024 |
| 為替差損益（△は益） | -20,384 | -40,227 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -827 | 6,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,337 | 5,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924,876 | -1,077,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,216 | 82,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,356 | -103,450 |
| その他 | 171,041 | 126,963 |
| 小計 | 438,283 | 602,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 2,862 |
| 利息の支払額 | -78,503 | -57,516 |
| 法人税等の支払額 | -31,362 | -374,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,051 | 172,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,167 | -120,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 124,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,938 | -683,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,385 | 16,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -10,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,937 | -14,708 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 210 |
| その他 | -14,479 | -22,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,104 | -710,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,360,521 | 2,170,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,769,140 | -1,896,597 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,680 | -512,804 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 192,985 |
| リース債務の返済による支出 | -34,298 | -39,720 |
| 配当金の支払額 | -75,106 | -88,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,487 | -72,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,808 | 302,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,428 | 29,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,816 | -205,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,678 | 2,485,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,862 | 3,495,651 |
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