GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,569 | 930,871 |
| 減価償却費 | 763,662 | 796,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,612 | 3,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,017 | -90,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237,040 | 169,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -105,242 | -87,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,362 | -22,646 |
| 支払利息 | 85,091 | 121,188 |
| 為替差損益（△は益） | -259,291 | -341,395 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -132,161 | -98,017 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22,020 | 842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,295 | -15,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,828 | -1,990,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -885,430 | -904,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,925 | 1,516,385 |
| その他 | 20,692 | 756,917 |
| 小計 | -383,057 | 745,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,959 | 22,224 |
| 利息の支払額 | -71,959 | -110,342 |
| 法人税等の支払額 | -177,384 | -240,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,440 | 416,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424,006 | -364,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578,499 | 564,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,079 | -828,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,751 | 2,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,210 | -169,276 |
| 貸付けによる支出 | -18,544 | -674 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 11,328 |
| 補助金の受取額 | 865,410 | － |
| その他 | -53,572 | -43,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,701 | -828,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,221,756 | 15,697,674 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,730,652 | -12,351,130 |
| 長期借入れによる収入 | 13,423 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,372 | -979,240 |
| 社債の償還による支出 | -67,372 | -119,987 |
| リース債務の返済による支出 | -35,166 | -143,608 |
| 配当金の支払額 | － | -49,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,615 | 1,982,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,361 | 235,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622,833 | 1,805,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,967,021 | 6,772,528 |
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