GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,871 | 952,864 |
| 減価償却費 | 796,414 | 887,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,920 | 21,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,829 | -87,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169,162 | 276,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87,780 | -113,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,646 | -18,032 |
| 支払利息 | 121,188 | 251,756 |
| 為替差損益（△は益） | -341,395 | -156,778 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -98,017 | -33,753 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 842 | -32,104 |
| 減損損失 | － | 4,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,872 | -32,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,990,086 | -1,207,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904,031 | -1,618,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516,385 | 111,906 |
| その他 | 756,917 | 484,018 |
| 小計 | 745,042 | -309,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,224 | 40,785 |
| 利息の支払額 | -110,342 | -232,225 |
| 法人税等の支払額 | -240,462 | -326,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,462 | -827,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -364,631 | -283,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,503 | 378,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,498 | -1,015,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,250 | 3,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,276 | -118,048 |
| 貸付けによる支出 | -674 | -168,629 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,328 | 87,222 |
| その他 | -43,699 | -14,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,698 | -1,130,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,697,674 | 18,877,859 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,351,130 | -14,982,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,240 | -509,782 |
| 社債の償還による支出 | -119,987 | -84,665 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 154,850 |
| リース債務の返済による支出 | -143,608 | -271,958 |
| 配当金の支払額 | -49,864 | -50,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,767 | -70,265 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,982,074 | 3,062,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,668 | -149,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,805,507 | 954,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,348,738 | 7,303,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
