GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,291 | 1,708,808 |
| 減価償却費 | 1,734,951 | 1,711,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,513 | -44,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,010 | 15,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,497 | -57,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40,607 | -23,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -18,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,623 | -17,569 |
| 支払利息 | 203,113 | 197,759 |
| 為替差損益（△は益） | 307,653 | 63,309 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,834 | 16,730 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 27,228 | 58,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,464 | -96,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,477 | 1,577,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,301 | -194,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,213 | -1,314,567 |
| その他 | 283,857 | 196,019 |
| 小計 | 4,354,529 | 3,778,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,263 | 16,052 |
| 利息の支払額 | -199,075 | -194,425 |
| 法人税等の支払額 | -342,687 | -292,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834,030 | 3,308,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -969,435 | -843,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 929,411 | 866,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255,168 | -1,792,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,791 | 7,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,340 | -21,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,454 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,246 | 1,244 |
| その他 | -20,581 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,531 | -1,785,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,035,813 | 11,335,890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,333,068 | -10,518,664 |
| 長期借入れによる収入 | 676,449 | 735,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319,414 | -1,524,774 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,500 | 1,598 |
| リース債務の返済による支出 | -60,051 | -52,763 |
| 配当金の支払額 | － | -104,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99,161 | -123,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,005 | -250,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364,915 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,578 | 1,273,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,779,606 | 5,333,890 |
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