GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,072 | 979,291 |
| 減価償却費 | 1,939,490 | 1,734,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,881 | -81,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 10,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,170 | -28,497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,577 | -40,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,793 | -15,623 |
| 支払利息 | 229,271 | 203,113 |
| 為替差損益（△は益） | -99,549 | 307,653 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,674 | -17,834 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 62,239 | 27,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,549 | -54,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197,602 | 824,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,549,847 | 267,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,591 | -38,213 |
| その他 | -111,793 | 283,857 |
| 小計 | 37 | 4,354,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,085 | 21,263 |
| 利息の支払額 | -242,168 | -199,075 |
| 法人税等の支払額 | -139,407 | -342,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,453 | 3,834,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,170,779 | -969,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,178 | 929,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688,125 | -2,255,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,333 | 40,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,210 | -64,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,514 | 17,246 |
| その他 | 28,080 | -20,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668,009 | -2,329,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,349,122 | 12,035,813 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,844,779 | -12,333,068 |
| 長期借入れによる収入 | 933,495 | 676,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,070,061 | -1,319,414 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40,536 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -83,466 | -60,051 |
| 社債の発行による収入 | 1,229,765 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | － |
| 配当金の支払額 | -104,228 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,681 | -99,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,702 | -1,097,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,461 | -364,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,977,298 | 42,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,961,638 | 3,779,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
