GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,052 | 443,072 |
| 減価償却費 | 1,538,356 | 1,939,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,089 | 28,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 915 | -2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,472 | -26,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,635 | -23,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,457 | -20,793 |
| 支払利息 | 199,934 | 229,271 |
| 為替差損益（△は益） | 274,836 | -99,549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,998 | 24,674 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 62,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,360 | -33,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,109 | -1,197,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,162 | -1,549,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,232 | 333,591 |
| その他 | -142,372 | -111,793 |
| 小計 | 2,163,818 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,798 | 17,085 |
| 利息の支払額 | -198,994 | -242,168 |
| 法人税等の支払額 | -362,736 | -139,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,886 | -364,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,352,273 | -1,170,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,565,369 | 1,205,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179,450 | -2,688,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,754 | 9,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,791 | -71,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,734 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,770 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,214 | 19,514 |
| その他 | -41,029 | 28,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171,170 | -2,668,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,035,183 | 13,349,122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,862,229 | -11,844,779 |
| 長期借入れによる収入 | 2,614,699 | 933,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,633 | -2,070,061 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,012 | 40,536 |
| リース債務の返済による支出 | -55,959 | -83,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,229,765 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -104,228 | -104,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,760 | -189,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,083 | 1,030,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,543 | 24,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,256 | -1,977,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,765,208 | 2,961,638 |
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