GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202,589 | 900,052 |
| 減価償却費 | 1,375,646 | 1,538,356 |
| 負ののれん償却額 | -5,496 | － |
| 負ののれん発生益 | -17,628 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | -57,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,007 | 915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68,472 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,831 | 9,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,041 | -28,457 |
| 支払利息 | 180,766 | 199,934 |
| 為替差損益（△は益） | -430,503 | 274,836 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,397 | 11,998 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,145 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,129 | -9,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764,304 | -164,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,201 | -47,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,864 | -397,232 |
| その他 | 145,473 | -142,372 |
| 小計 | 2,006,866 | 2,163,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,865 | 27,798 |
| 利息の支払額 | -173,990 | -198,994 |
| 法人税等の支払額 | -112,496 | -362,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,244 | 1,629,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,036,381 | -1,352,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,079,843 | 1,565,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519,227 | -2,179,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,206 | 8,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,076 | -42,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,239 | -172,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,770 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,355 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,958 | 33,214 |
| その他 | 3,546 | -41,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,725 | -2,171,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,947,734 | 7,035,183 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,327,677 | -6,862,229 |
| 長期借入れによる収入 | 1,219,243 | 2,614,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,633 | -838,633 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 39,012 |
| リース債務の返済による支出 | -74,090 | -55,959 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -104,228 | -104,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93,476 | -144,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,871 | 1,353,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,925 | -65,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903,315 | 746,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,681 | 5,765,208 |
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