GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 990,809 | 1,202,589 |
| 減価償却費 | 1,151,540 | 1,375,646 |
| 負ののれん償却額 | -14,842 | -5,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,256 | 2,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -931 | 31,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162,406 | 34,206 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -46,947 | 14,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,100 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,114 | -23,041 |
| 支払利息 | 127,102 | 180,766 |
| 為替差損益（△は益） | -78,065 | -430,503 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,326 | 2,397 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 257 | -35,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,493 | -764,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472,029 | -406,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,078 | 702,864 |
| その他 | -112,513 | 145,473 |
| 小計 | 1,898,147 | 2,006,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,521 | 26,865 |
| 利息の支払額 | -127,759 | -173,990 |
| 法人税等の支払額 | -424,556 | -112,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,352 | 1,747,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,044,497 | -1,036,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876,330 | 1,079,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599,498 | -1,519,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,319 | 9,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,418 | -20,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -105,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,355 |
| 貸付けによる支出 | -25,775 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,019 | 2,958 |
| その他 | 3,364 | 3,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793,665 | -1,660,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,158,726 | 4,947,734 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,448,566 | -4,327,677 |
| 長期借入れによる収入 | 639,611 | 1,219,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,059 | -930,633 |
| リース債務の返済による支出 | -51,654 | -74,090 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -104,228 | -104,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,631 | -93,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,197 | 606,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,358 | 209,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,756 | 903,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,985 | 2,266,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,229 | 4,240,681 |
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