GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,650,999 | 990,809 |
| 減価償却費 | 1,153,643 | 1,151,540 |
| 負ののれん償却額 | -14,842 | -14,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,276 | 14,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,404 | -931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,184 | -162,406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,069 | -46,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,900 | 12,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,039 | -12,114 |
| 支払利息 | 124,710 | 127,102 |
| 為替差損益（△は益） | 32,540 | -78,065 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,506 | 11,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,103 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,457 | -178,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,981 | 472,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,074 | -313,078 |
| その他 | -102,501 | -112,513 |
| 小計 | 1,537,790 | 1,898,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 10,521 |
| 利息の支払額 | -125,802 | -127,759 |
| 法人税等の支払額 | -454,668 | -424,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,223 | 1,356,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -970,471 | -1,044,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876,215 | 876,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730,131 | -1,599,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,355 | 15,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,918 | -23,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,932 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 3,019 |
| その他 | -23,602 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,863 | -1,793,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,346,417 | 4,158,726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,145,902 | -3,448,566 |
| 長期借入れによる収入 | 1,207,968 | 639,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,479 | -801,059 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,271 | -51,654 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -91,201 | -104,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,982 | -68,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,730 | 294,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,302 | 13,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,607 | -129,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,701,011 | 3,278,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,404 | 2,266,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
