GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,323,452 | 1,650,999 |
| 減価償却費 | 1,100,812 | 1,153,643 |
| のれん償却額 | 13,731 | － |
| 負ののれん償却額 | -14,842 | -14,842 |
| 負ののれん発生益 | -12,269 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,274 | 16,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,331 | 9,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,505 | 123,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,521 | 25,069 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 38,295 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,478 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | -24,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,184 | -8,039 |
| 支払利息 | 133,870 | 124,710 |
| 為替差損益（△は益） | 92,469 | 32,540 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,482 | 1,506 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,847 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,019 | 10,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166,421 | -1,031,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,928 | -756,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,387 | 329,074 |
| その他 | -30,508 | -102,501 |
| 小計 | 872,816 | 1,537,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,867 | 4,903 |
| 利息の支払額 | -140,808 | -125,802 |
| 法人税等の支払額 | -25,887 | -454,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,987 | 962,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -968,354 | -970,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 942,922 | 876,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,468 | -1,730,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,269 | 29,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,798 | -58,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,153 | -14,932 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 379 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | 520 |
| その他 | 3,047 | -23,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,403 | -1,891,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,996,179 | 4,346,417 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,130,762 | -4,145,902 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,627 | 1,207,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,776 | -922,479 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,652 | 283,210 |
| リース債務の返済による支出 | -67,107 | -81,271 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -78,174 | -91,201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,487 | -72,982 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869,149 | 493,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,265 | 13,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,533 | -422,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,678 | 2,749,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,145 | 3,278,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
