GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708,808 | 973,716 |
| 減価償却費 | 1,711,552 | 1,719,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,297 | -2,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,563 | 9,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,685 | 48,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,301 | 4,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,569 | -32,438 |
| 支払利息 | 197,759 | 225,777 |
| 為替差損益（△は益） | 63,309 | 91,748 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 58,180 | -103,032 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,730 | 8,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,107 | -104,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577,547 | -70,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,202 | -858,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,314,567 | 554,794 |
| その他 | 196,019 | 187,105 |
| 小計 | 3,778,938 | 2,663,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,052 | 106,791 |
| 利息の支払額 | -194,425 | -218,415 |
| 法人税等の支払額 | -292,555 | -146,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308,009 | 2,406,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -843,204 | -919,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866,009 | 1,157,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,969 | -1,979,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,121 | 21,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,921 | -36,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,440 |
| その他 | -1,388 | -36,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785,224 | -1,833,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,335,890 | 7,208,604 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,518,664 | -7,722,851 |
| 長期借入れによる収入 | 735,831 | 2,037,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,774 | -2,087,321 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,598 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,763 | -30,666 |
| 配当金の支払額 | -104,223 | -104,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,476 | -86,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,583 | -785,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,203 | -169,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273,404 | -382,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541,909 | 5,159,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
