GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 973,716 | -551,302 |
| 減価償却費 | 1,719,837 | 1,772,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,668 | -85,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | 3,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,500 | -124,319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | -65,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | -300,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,438 | -20,947 |
| 支払利息 | 225,777 | 285,676 |
| 為替差損益（△は益） | 91,748 | 128,442 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -103,032 | -78,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,115 | -11,816 |
| 減損損失 | － | 115,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,442 | -76,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,551 | 889,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858,265 | 231,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,794 | -484,947 |
| その他 | 187,105 | 160,027 |
| 小計 | 2,663,958 | 1,788,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,791 | 117,966 |
| 利息の支払額 | -218,415 | -274,210 |
| 法人税等の支払額 | -146,155 | -145,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,178 | 1,486,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -919,170 | -613,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,157,623 | 679,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,979,998 | -2,539,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,848 | 66,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,041 | -3,354 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 24,217 |
| 貸付けによる支出 | -40,440 | － |
| その他 | -36,866 | 91,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,128 | -2,285,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,208,604 | 9,332,081 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,722,851 | -10,183,316 |
| 長期借入れによる収入 | 2,037,301 | 2,867,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,087,321 | -1,294,479 |
| 社債の償還による支出 | － | -138,960 |
| リース債務の返済による支出 | -30,666 | -68,303 |
| 配当金の支払額 | -104,222 | -104,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,795 | -25,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,950 | 384,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,574 | -32,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,475 | -447,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,240 | 4,543,727 |
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