GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -551,302 | -1,035,898 |
| 減価償却費 | 1,772,628 | 1,537,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,178 | -6,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,718 | -6,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,319 | 131,349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,582 | 86,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,947 | -13,987 |
| 支払利息 | 285,676 | 214,652 |
| 為替差損益（△は益） | 128,442 | 70,806 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -78,624 | 184,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,005 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,816 | 23,901 |
| 減損損失 | 115,282 | 10,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,933 | 20,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,590 | 2,641,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,838 | -1,045,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,947 | -2,325,023 |
| その他 | 160,027 | -203,249 |
| 小計 | 1,788,058 | 286,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,966 | 82,696 |
| 利息の支払額 | -274,210 | -214,848 |
| 法人税等の支払額 | -145,677 | -177,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,137 | -22,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,056 | -541,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 679,000 | 487,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,870 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539,975 | -1,133,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,641 | 20,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,354 | -37,682 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,217 | 3,692 |
| その他 | 91,955 | -86,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,701 | -1,287,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,332,081 | 12,387,148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,183,316 | -11,711,399 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867,474 | 714,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294,479 | -1,049,144 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,156,457 |
| 社債の償還による支出 | -138,960 | -1,213,007 |
| リース債務の返済による支出 | -68,303 | -85,717 |
| 配当金の支払額 | -104,222 | -104,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,663 | -25,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,609 | 1,067,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,559 | -124,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,513 | -366,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,680 | 4,856,998 |
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