GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,035,898 | 757,460 |
| 減価償却費 | 1,537,851 | 1,598,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,002 | -56,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,350 | 10,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,349 | 332,064 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 86,856 | -62,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,987 | -18,744 |
| 支払利息 | 214,652 | 173,120 |
| 為替差損益（△は益） | 70,806 | -289,857 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 184,485 | -158,336 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,901 | -24,228 |
| 減損損失 | 10,228 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,738 | -18,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,641,411 | -510,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,045,164 | -1,687,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,325,023 | -96,834 |
| その他 | -203,249 | 70,410 |
| 小計 | 286,603 | 18,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,696 | 17,950 |
| 利息の支払額 | -214,848 | -157,461 |
| 法人税等の支払額 | -177,065 | -199,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,613 | -320,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -541,186 | -609,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487,000 | 707,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133,508 | -1,851,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,983 | 69,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,682 | -186,094 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,692 | 32,490 |
| 補助金の受取額 | － | 877,240 |
| その他 | -86,747 | -50,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,448 | -1,070,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,387,148 | 20,858,306 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,711,399 | -17,944,065 |
| 長期借入れによる収入 | 714,048 | 915,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,144 | -1,980,528 |
| 社債の発行による収入 | 2,156,457 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,213,007 | -204,247 |
| リース債務の返済による支出 | -85,717 | -47,945 |
| 配当金の支払額 | -104,638 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,963 | 1,596,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,582 | 301,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,681 | 506,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,292,447 | 6,799,364 |
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