GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,460 | 2,033,961 |
| 減価償却費 | 1,598,280 | 1,679,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,022 | 14,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | -559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332,064 | 146,628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -62,370 | -54,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,744 | -48,140 |
| 支払利息 | 173,120 | 266,106 |
| 為替差損益（△は益） | -289,857 | -1,150,271 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -158,336 | -276,596 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24,228 | 8,607 |
| 減損損失 | － | 27,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,220 | -25,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,677 | -1,139,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,687,655 | -885,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,834 | 349,058 |
| その他 | 70,410 | -15,556 |
| 小計 | 18,839 | 930,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,950 | 47,260 |
| 利息の支払額 | -157,461 | -236,679 |
| 法人税等の支払額 | -199,862 | -332,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,534 | 407,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,899 | -492,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 707,705 | 1,115,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,255 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851,007 | -1,729,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,163 | 7,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,094 | -155,553 |
| 貸付けによる支出 | -67,480 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,490 | 26,693 |
| 補助金の受取額 | 877,240 | － |
| その他 | -50,358 | -251,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,986 | -1,480,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,858,306 | 31,997,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,944,065 | -28,654,477 |
| 長期借入れによる収入 | 915,105 | 900,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980,528 | -1,484,784 |
| 社債の償還による支出 | -204,247 | -321,932 |
| リース債務の返済による支出 | -47,945 | -315,452 |
| 配当金の支払額 | － | -50,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,626 | 1,999,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301,811 | 764,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,916 | 1,690,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,799,364 | 6,657,720 |
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