GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,961 | 1,359,229 |
| 減価償却費 | 1,679,538 | 1,806,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,064 | 22,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -559 | 18,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146,628 | 73,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54,427 | -17,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,140 | -35,886 |
| 支払利息 | 266,106 | 552,928 |
| 為替差損益（△は益） | -1,150,271 | -729,834 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -276,596 | -43,306 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,607 | -33,730 |
| 減損損失 | 27,747 | 163,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,286 | -55,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139,712 | -1,540,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -885,113 | -2,879,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,058 | 602,672 |
| その他 | -15,556 | 986,341 |
| 小計 | 930,048 | 251,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,260 | 55,526 |
| 利息の支払額 | -236,679 | -516,590 |
| 法人税等の支払額 | -332,921 | -382,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,709 | -592,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492,468 | -327,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,115,282 | 378,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729,402 | -2,143,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,086 | 67,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,553 | -118,720 |
| 貸付けによる支出 | -697 | -128,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,693 | 53,833 |
| その他 | -251,906 | 10,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,966 | -2,207,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,997,857 | 24,723,501 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,654,477 | -21,973,728 |
| 長期借入れによる収入 | 900,722 | 1,485,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,784 | -729,524 |
| 社債の償還による支出 | -321,932 | -170,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 154,850 |
| リース債務の返済による支出 | -315,452 | -415,087 |
| 配当金の支払額 | -50,297 | -50,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,767 | -70,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,868 | 2,953,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 764,088 | 72,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690,699 | 225,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,657,720 | 6,574,260 |
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