GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359,229 | 1,385,436 |
| 減価償却費 | 1,806,714 | 1,945,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,786 | 30,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,633 | 20,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,819 | 219,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,062 | -39,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,886 | -61,570 |
| 支払利息 | 552,928 | 620,205 |
| 為替差損益（△は益） | -729,834 | -1,157,075 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43,306 | -116,103 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -33,730 | 2,126 |
| 減損損失 | 163,221 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,024 | -80,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,540,843 | -1,239,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,879,654 | 1,644,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602,672 | 1,587,484 |
| その他 | 986,341 | -142,606 |
| 小計 | 251,004 | 4,619,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,526 | 109,240 |
| 利息の支払額 | -516,590 | -579,345 |
| 法人税等の支払額 | -382,312 | -503,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,372 | 3,645,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327,003 | -263,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,807 | 389,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,143,849 | -2,676,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,550 | 69,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,720 | -15,146 |
| 貸付けによる支出 | -128,895 | -131,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,833 | 72,847 |
| その他 | 10,562 | -73,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,207,713 | -2,740,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,723,501 | 42,192,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,973,728 | -41,637,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,485,135 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,524 | -842,168 |
| 社債の償還による支出 | -170,992 | -195,703 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 154,850 | － |
| リース債務の返済による支出 | -415,087 | -444,418 |
| 配当金の支払額 | -50,468 | -79,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,265 | -144,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,339 | 1,298,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,268 | 382,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,522 | 2,586,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,574,260 | 6,574,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
