GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,385,436 | 370,747 |
| 減価償却費 | 1,945,003 | 1,866,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,979 | 46,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,505 | 13,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,638 | 121,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39,665 | 8,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,570 | -81,281 |
| 支払利息 | 620,205 | 548,134 |
| 為替差損益（△は益） | -1,157,075 | 825,665 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -317,462 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -116,103 | 313,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,029 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,126 | -25,782 |
| 減損損失 | － | 193,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,252 | -42,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239,633 | -2,855,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,644,993 | -2,525,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,587,484 | 1,020,907 |
| その他 | -142,606 | 82,643 |
| 小計 | 4,619,467 | -448,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,240 | 108,936 |
| 利息の支払額 | -579,345 | -551,094 |
| 法人税等の支払額 | -512,070 | -429,504 |
| 法人税等の還付額 | 8,363 | 222,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645,655 | -1,098,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263,185 | -354,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,181 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676,615 | -2,368,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,752 | 81,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,146 | -5,707 |
| 貸付けによる支出 | -131,126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72,847 | 34,242 |
| その他 | -73,320 | 129,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740,312 | -2,216,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,192,031 | 47,554,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,637,025 | -41,676,323 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 8,510,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,168 | -7,277,926 |
| 社債の償還による支出 | -195,703 | -1,625,156 |
| リース債務の返済による支出 | -444,418 | -275,805 |
| 配当金の支払額 | -79,459 | -106,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,273 | -215,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,943 | 4,887,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382,198 | 69,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,586,485 | 1,642,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,574,734 | 7,135,002 |
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