GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 206,799 | -540,504 |
| 減価償却費 | 3,565,041 | 3,480,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217,692 | -122,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,441 | -32,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 408,579 | -188,914 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60,452 | 5,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,600 | -300,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,159 | -35,396 |
| 支払利息 | 460,760 | 525,234 |
| 為替差損益（△は益） | 127,163 | 111,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,440 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -106,902 | -92,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,001 | -47,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73,512 | -3,320 |
| 減損損失 | 146,614 | 227,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,518 | 362,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,334,696 | 823,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,069 | 687,658 |
| その他 | 123,798 | 292,695 |
| 小計 | 3,437,342 | 5,153,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,765 | 131,666 |
| 利息の支払額 | -454,406 | -535,015 |
| 法人税等の支払額 | -350,581 | -367,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758,119 | 4,382,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,820,524 | -1,190,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,856,206 | 1,084,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,299,768 | -4,269,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,252 | 89,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,673 | -3,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,857 |
| 貸付けによる支出 | -48,192 | -31,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,879 | 28,364 |
| その他 | -43,583 | 8,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,310,486 | -4,171,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,229,425 | 25,070,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,437,864 | -26,023,891 |
| 長期借入れによる収入 | 3,883,317 | 4,376,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,110,579 | -2,757,540 |
| 社債の償還による支出 | － | -271,214 |
| リース債務の返済による支出 | -60,930 | -148,398 |
| 配当金の支払額 | -208,444 | -208,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,795 | -25,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,114 | 12,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206,416 | 9,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,668 | 232,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,240 | 5,223,680 |
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