GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,881,605 | 206,799 |
| 減価償却費 | 3,592,928 | 3,565,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256,194 | 217,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,119 | 8,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -431,256 | 408,579 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,238 | -60,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | 23,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,580 | -48,159 |
| 支払利息 | 417,213 | 460,760 |
| 為替差損益（△は益） | -8,973 | 127,163 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 220,943 | -106,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,733 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158,965 | -142,001 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,451 | 73,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119,662 | -620,518 |
| 減損損失 | － | 146,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,097 | -1,334,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,563,460 | 388,069 |
| その他 | 126,768 | 123,798 |
| 小計 | 5,853,793 | 3,437,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,061 | 125,765 |
| 利息の支払額 | -416,770 | -454,406 |
| 法人税等の支払額 | -540,299 | -350,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,930,785 | 2,758,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,695,888 | -1,820,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550,009 | 1,856,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,268,023 | -4,299,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,334 | 86,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,745 | -60,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,201 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -48,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 19,879 |
| その他 | 6,873 | -43,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,435,110 | -4,310,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,009,123 | 17,229,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,226,491 | -16,437,864 |
| 長期借入れによる収入 | 1,559,888 | 3,883,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,208,037 | -3,110,579 |
| 社債の発行による収入 | 1,138,673 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,598 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96,255 | -60,930 |
| 配当金の支払額 | -208,447 | -208,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,476 | -86,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,588 | 1,208,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,336 | -206,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,423 | -550,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541,909 | 4,991,240 |
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