利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4,382百万円(同58.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が540百万円(前期は206百万円の利益)となるなどの一方で、減価償却費が3,480百万円(前期比2.4%減)、たな卸資産の減少額が823百万円(前期は1,334百万円の増加)、仕入債務の増加額が687百万円(前期比77.2%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,171百万円(同3.2%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が4,269百万円(同0.7%減)となったことなどによるものであります。

2021/01/28 16:00