区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,030,535	11,685,450	2.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,381,291	1,949,694	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	49,906	141,542	1.5	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/01/28 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	3,079,627千円	2,508,148千円
短期借入金	3,864,900	2,409,750

2021/01/28 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失が540百万円(前期は206百万円の利益)、設備投資による有形固定資産の取得による支出が4,269百万円(前期比0.7%減)となるなどの一方で、減価償却費が3,480百万円(同2.4%減)、たな卸資産の減少額が823百万円(前期は1,334百万円の増加)、仕入債務の増加額が687百万円(前期比77.2%増)、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が246百万円(同83.6%減)となったことなどの結果、期末残高は232百万円増加して5,223百万円となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/01/28 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 1年内返済予定の社債	277,009	277,009	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金	2,381,291	2,382,849	1,557
(5) 未払法人税等	191,494	191,494	-
(6) 社債	1,939,064	1,939,064	-
(7) 長期借入金	4,004,365	4,009,042	4,677
負債計	28,293,130	28,299,365	6,235

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2021/01/28 16:00