営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,382百万円(同58.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が540百万円(前期は206百万円の利益)となるなどの一方で、減価償却費が3,480百万円(前期比2.4%減)、たな卸資産の減少額が823百万円(前期は1,334百万円の増加)、仕入債務の増加額が687百万円(前期比77.2%増)となったことなどによるものであります。

2021/01/28 16:00