有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(3)金利通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引
	受取米ドル・ 支払韓国ウォン
	変動受取・固定支払	2,085,104	1,751,487	169,623	169,623
合計		2,085,104	1,751,487	169,623	169,623

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引
	受取米ドル・ 支払韓国ウォン
	変動受取・固定支払	1,864,955	1,509,726	160,117	160,117
合計		1,864,955	1,509,726	160,117	160,117

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引
	受取米ドル・支払円	長期借入金	25,570	-	(注)
	変動受取・固定支払
合計			25,570	-	(注)

(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。