1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率	返済期限
短期借入金	20,867	20,549	0.35%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,170	15,297	1.67%	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 10:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金を含んだ金額で表示しております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/29 10:57