営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、12,920百万円(前期比2.9%増)となった。これは、有形固定資産の取得による支出が4,575百万円や長期借入金の返済による支出が2,000百万円、配当金の支払額が1,295百万円あったものの、税金等調整前当期純利益の計上に加えて、売上債権及び仕入債務の増減などに伴い営業活動の結果得られた資金が9,485百万円となったことなどによるものである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、9,485百万円(前期比46.4%増)となった。これは、売上債権の増加額が8,912百万円となったものの、税金等調整前当期純利益の計上に加えて、仕入債務の増加額が3,924百万円となったことなどによるものである。

2015/06/26 13:16